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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 262.00 | 16 433.00 | 3 829.00 | 20 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 623.00 | 19 483.00 | 5 140.00 | 24 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 791.00 | | 32 791.00 | 32 791.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CF Disponibilités | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 749.00 | | 137 749.00 | 137 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 372.00 | 19 483.00 | 142 889.00 | 162 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 933.00 | 80 270.00 | | 87 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 938.00 | 7 663.00 | | 15 938.00 |
DL TOTAL (I) | 112 255.00 | 96 318.00 | | 112 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 253.00 | 10 248.00 | | 11 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 9 599.00 | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | 6 289.00 | | 11 975.00 |
EA Autres dettes | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 634.00 | 26 135.00 | | 30 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 889.00 | 122 453.00 | | 142 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 634.00 | 26 135.00 | | 30 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550.00 | 1 933.00 | | 17 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 1 933.00 | | 14 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 218.00 | 39 906.00 | 1 311.00 | 41 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |