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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 010.00 | 10 470.00 | 1 540.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 10 470.00 | 1 540.00 | 12 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | 1 300.00 | 33 020.00 | 34 320.00 |
CF Disponibilités | 71 760.00 | | 71 760.00 | 71 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 047.00 | 1 300.00 | 108 747.00 | 110 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 057.00 | 11 770.00 | 110 287.00 | 122 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 675.00 | 32 899.00 | | 23 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 048.00 | -9 224.00 | | -5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 27 013.00 | 32 061.00 | | 27 013.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 724.00 | 11 730.00 | | 8 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 601.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 274.00 | 94 043.00 | | 81 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 287.00 | 151 104.00 | | 110 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 537.00 | | | -17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 696.00 | 92 671.00 | | 124 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 744.00 | 101 896.00 | | 129 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 048.00 | -9 224.00 | | -5 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 761.00 | 710.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 710.00 | | 9 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 1 300.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 1 300.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | 3 300.00 | 27 600.00 | 27 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 27 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
VW T.V.A. | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |