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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 213.00 | 129 109.00 | 23 104.00 | 152 213.00 |
AN Terrains | 797 739.00 | | 797 739.00 | 797 739.00 |
AP Constructions | 11 079 731.00 | 6 099 858.00 | 4 979 873.00 | 11 079 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 225.00 | 720 019.00 | 231 206.00 | 951 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 18 925.00 | 5 951.00 | 24 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 006 834.00 | 6 967 911.00 | 6 038 923.00 | 13 006 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BT Marchandises | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 623.00 | | 439 623.00 | 439 623.00 |
BZ Autres créances | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CF Disponibilités | 291 566.00 | | 291 566.00 | 291 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 698.00 | | 861 698.00 | 861 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 908 585.00 | 6 967 911.00 | 6 940 674.00 | 13 908 585.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 531 000.00 | 3 531 000.00 | | 3 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
DH Report à nouveau | -662 594.00 | -560 094.00 | | -662 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 914.00 | -102 499.00 | | -21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 943.00 | 2 906 857.00 | | 2 884 943.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 662.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 662.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 950.00 | 2 793 676.00 | | 2 724 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 788.00 | 763 549.00 | | 826 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 739.00 | 22 714.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 022.00 | 202 435.00 | | 293 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 107.00 | 211 352.00 | | 172 107.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | 14 430.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 731.00 | 4 008 156.00 | | 4 055 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 674.00 | 6 921 675.00 | | 6 940 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 788.00 | | | 826 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 940.00 | | 191 940.00 | 191 940.00 |
FG Production vendue services | 3 647 585.00 | | 3 647 585.00 | 3 647 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 526.00 | | 3 839 526.00 | 3 839 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 159.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 159.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 1 462.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | 1 462.00 | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 780.00 | -1 302.00 | | -7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 837.00 | 4 090 869.00 | | 3 959 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 751.00 | 4 193 369.00 | | 3 981 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 914.00 | -102 499.00 | | -21 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 656.00 | 17 538.00 | | 11 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 795 909.00 | | 215 925.00 | 12 795 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 13 006 834.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 12 854 620.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 486.00 | | 2 727.00 | 149 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 646 423.00 | | 213 198.00 | 12 646 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 943.00 | 542 966.00 | -2.00 | 6 424 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 482.00 | 9 627.00 | | 119 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 305 461.00 | 533 339.00 | -1.00 | 6 305 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 022.00 | 293 022.00 | | 293 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UX Autres créances clients | 439 623.00 | 439 623.00 | | 439 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VB T. V. A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 719 926.00 | 328 946.00 | 1 342 126.00 | 2 719 926.00 |
VI Groupe et associés | 826 788.00 | 826 788.00 | | 826 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 352.00 | | | 298 352.00 |
VP Divers | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 727.00 | 522 727.00 | | 522 727.00 |
VW T.V.A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 042 992.00 | 1 652 012.00 | 1 342 126.00 | 4 042 992.00 |