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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 637.00 | 43 449.00 | 2 187.00 | 45 637.00 |
AH Fonds commercial | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 830.00 | 67 111.00 | 15 719.00 | 82 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 810.00 | 110 560.00 | 330 250.00 | 440 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BZ Autres créances | 737 450.00 | | 737 450.00 | 737 450.00 |
CF Disponibilités | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 210.00 | | 772 210.00 | 772 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 020.00 | 110 560.00 | 1 102 459.00 | 1 213 020.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 741.00 | | | 282 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
DL TOTAL (I) | 990 535.00 | | | 990 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 459.00 | | | 1 102 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 925.00 | | | 111 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 831.00 | | 846 831.00 | 846 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 831.00 | | 846 831.00 | 846 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 634.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 702.00 | | | 1 492 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 909.00 | | | 894 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 794.00 | | | 597 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 910.00 | | 900.00 | 439 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 662.00 | | 900.00 | 53 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 926.00 | 13 634.00 | | 96 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 879.00 | 2 571.00 | | 40 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 047.00 | 11 064.00 | | 56 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VC Groupe et associés | 693 754.00 | 693 754.00 | | 693 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 492.00 | 753 074.00 | 3 418.00 | 756 492.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |