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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 533 273.00 | | 4 533 273.00 | 4 533 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 483.00 | | 4 546 483.00 | 4 546 483.00 |
BZ Autres créances | 47 683.00 | | 47 683.00 | 47 683.00 |
CF Disponibilités | 523 732.00 | | 523 732.00 | 523 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 415.00 | | 571 415.00 | 571 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 899.00 | | 5 117 899.00 | 5 117 899.00 |
CU Autres participations | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 738 629.00 | 2 584 536.00 | | 4 738 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 877.00 | 2 154 093.00 | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833 306.00 | 4 747 429.00 | | 4 833 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 519.00 | 253 891.00 | | 278 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 412.00 | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 820 102.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 593.00 | 1 074 405.00 | | 284 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 899.00 | 5 821 834.00 | | 5 117 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 593.00 | 1 074 405.00 | | 284 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 831 805.00 | | 4 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 927.00 | 2 997 974.00 | | 132 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 050.00 | 843 881.00 | | 47 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 877.00 | 2 154 093.00 | | 85 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 528.00 | 250.00 | 420 295.00 | 4 966 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966 528.00 | 250.00 | 420 295.00 | 4 966 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 542.00 | 251 542.00 | | 251 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 533 273.00 | | 4 533 273.00 | 4 533 273.00 |
VP Divers | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 580 956.00 | 47 683.00 | 4 533 273.00 | 4 580 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 593.00 | 284 593.00 | | 284 593.00 |