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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 306.00 | 10 607.00 | 2 698.00 | 13 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 13 427.00 | 5 616.00 | 19 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 664.00 | 24 996.00 | 9 668.00 | 34 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 899.00 | | 1 351 899.00 | 1 351 899.00 |
BZ Autres créances | 125 149.00 | | 125 149.00 | 125 149.00 |
CF Disponibilités | 2 417 571.00 | | 2 417 571.00 | 2 417 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 907 850.00 | | 3 907 850.00 | 3 907 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 942 515.00 | 24 996.00 | 3 917 518.00 | 3 942 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201 307.00 | | | 1 201 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 507.00 | | | 1 315 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 739.00 | | | 957 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 962.00 | | | 1 125 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
EA Autres dettes | 124 823.00 | | | 124 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 011.00 | | | 2 602 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 518.00 | | | 3 917 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 011.00 | | | 2 602 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 224.00 | | 1 440.00 | 33 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 909.00 | | 1 440.00 | 31 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 178.00 | 4 818.00 | | 20 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 217.00 | 4 818.00 | | 19 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 962.00 | 1 125 962.00 | | 1 125 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 261.00 | 173 261.00 | | 173 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 899.00 | 1 351 899.00 | | 1 351 899.00 |
VB T. V. A. | 112 874.00 | 112 874.00 | | 112 874.00 |
VI Groupe et associés | 957 739.00 | 957 739.00 | | 957 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 839.00 | 1 486 485.00 | 354.00 | 1 486 839.00 |
VW T.V.A. | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 011.00 | 2 602 011.00 | | 2 602 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 999.00 | | | 112 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
ST Autres comptes | 554 036.00 | | | 554 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 947 357.00 | | | 947 357.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 744.00 | | | 539 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049 557.00 | | | 1 049 557.00 |
ZE Dividendes | 953 297.00 | | | 953 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 794.00 | | | 577 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |