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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 552 353.00 | 366 827.00 | 185 527.00 | 552 353.00 |
040 Immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 553 729.00 | 366 827.00 | 186 903.00 | 553 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
110 Total général Actif | 562 055.00 | 366 827.00 | 195 228.00 | 562 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 92 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 428.00 | 36 635.00 | | 37 428.00 |
230 Autres produits | | 569.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 428.00 | 37 204.00 | | 37 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 22 189.00 | 41 035.00 | | 22 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 4 080.00 | | 5 369.00 |
252 Charges sociales | 2 663.00 | 1 583.00 | | 2 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 687.00 | 49 694.00 | | 42 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 908.00 | 96 391.00 | | 72 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 481.00 | -59 187.00 | | -35 481.00 |
280 Produits financiers | 1 287.00 | 341.00 | | 1 287.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 000.00 | 47 210.00 | | 92 000.00 |
294 Charges financières | 5 999.00 | 8 648.00 | | 5 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 488.00 | 51 280.00 | | 36 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 320.00 | -71 563.00 | | 15 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 635 074.00 | | | 635 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 746.00 | | | 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 232.00 | | | 1 232.00 |