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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 376 930.00 | 2 032.00 | 7 374 898.00 | 7 376 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
CF Disponibilités | 1 277 010.00 | | 1 277 010.00 | 1 277 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 914.00 | | 1 857 914.00 | 1 857 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 844.00 | 2 032.00 | 9 232 812.00 | 9 234 844.00 |
CU Autres participations | 7 374 898.00 | | 7 374 898.00 | 7 374 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 938 820.00 | | | 2 938 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 882.00 | | | 293 882.00 |
DH Report à nouveau | 5 841 855.00 | | | 5 841 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DL TOTAL (I) | 9 081 562.00 | | | 9 081 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
EA Autres dettes | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 812.00 | | | 9 232 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 250.00 | | | 151 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 389.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 176 930.00 | | 200 000.00 | 7 176 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 374 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 376 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 898.00 | | 200 000.00 | 7 174 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 905.00 | 85 905.00 | | 85 905.00 |