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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 788.00 | 712.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 591.00 | 23 353.00 | 4 238.00 | 27 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 800.00 | 13 358.00 | 442.00 | 13 800.00 |
BF Prêts | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 421.00 | 39 945.00 | 183 476.00 | 223 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 175 565.00 | 29 888.00 | 145 677.00 | 175 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 388.00 | 1 097.00 | 236 291.00 | 237 388.00 |
BZ Autres créances | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
CF Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 113.00 | 30 985.00 | 493 128.00 | 524 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 534.00 | 70 930.00 | 676 604.00 | 747 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 926.00 | -81 384.00 | | -79 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 429.00 | 1 459.00 | | 66 429.00 |
DL TOTAL (I) | 186 879.00 | 120 449.00 | | 186 879.00 |
DP Provisions pour risques | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 375.00 | 46 897.00 | | 101 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 975.00 | 216 077.00 | | 65 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 622.00 | 173 513.00 | | 246 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 878.00 | 40 029.00 | | 56 878.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 15 771.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 136.00 | 492 287.00 | | 485 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 604.00 | 612 736.00 | | 676 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 759.00 | 492 287.00 | | 451 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 375.00 | 46 897.00 | | 101 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 501.00 | | | 223 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 12 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 223 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 191.00 | | | 169 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 059.00 | 4 886.00 | | 35 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 704.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 4 182.00 | | 32 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 589.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 38 481.00 | 29 888.00 | 38 481.00 | 38 481.00 |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | | 30.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 608.00 | 29 888.00 | 38 511.00 | 39 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 608.00 | 34 477.00 | 38 511.00 | 39 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 888.00 | 38 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 667.00 | 28 290.00 | 33 377.00 | 61 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 622.00 | 246 622.00 | | 246 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UP Prêts | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 237 388.00 | | | 237 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 102.00 | | | 150 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VP Divers | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 381.00 | 306 381.00 | 10 000.00 | 316 381.00 |
VW T.V.A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 136.00 | 451 759.00 | 33 377.00 | 485 136.00 |