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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 037.00 | 23 196.00 | 5 841.00 | 29 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 611.00 | 27 218.00 | 10 393.00 | 37 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
BZ Autres créances | 805 143.00 | | 805 143.00 | 805 143.00 |
CF Disponibilités | 62 250.00 | | 62 250.00 | 62 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 812.00 | | 906 812.00 | 906 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 423.00 | 27 218.00 | 917 205.00 | 944 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 726 117.00 | | |
DG Autres réserves | 726 117.00 | | | 726 117.00 |
DH Report à nouveau | -134 018.00 | | | -134 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | -134 018.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 711 819.00 | 691 099.00 | | 711 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 10 787.00 | | 21 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 718.00 | 76 990.00 | | 122 718.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 3 788 617.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 386.00 | 3 876 394.00 | | 205 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 205.00 | 4 567 493.00 | | 917 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 963.00 | | 937 963.00 | 937 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 963.00 | | 937 963.00 | 937 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | -32 588.00 | | 12 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 227.00 | 807 437.00 | | 968 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 507.00 | 941 455.00 | | 947 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | -134 018.00 | | 20 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 4 552.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | | 37 611.00 | 30.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 541.00 | 3 677.00 | | 23 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 541.00 | 3 677.00 | | 23 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 893.00 | 20 893.00 | | 20 893.00 |
VB T. V. A. | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VC Groupe et associés | 749 158.00 | 749 158.00 | | 749 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 113.00 | 844 561.00 | 4 552.00 | 849 113.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 575.00 | 156 575.00 | | 156 575.00 |