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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 986.00 | 2 985.00 | | 2 986.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 19 197.00 | 7 784.00 | 11 413.00 | 19 197.00 |
AP Constructions | 38 862.00 | 15 597.00 | 23 265.00 | 38 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 408.00 | 160 108.00 | 28 301.00 | 188 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 612.00 | 78 492.00 | 31 120.00 | 109 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 557.00 | 266 566.00 | 128 991.00 | 395 557.00 |
BN En cours de production de biens | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 258 951.00 | | 258 951.00 | 258 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 769.00 | | 612 769.00 | 612 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 327.00 | 266 566.00 | 741 760.00 | 1 008 327.00 |
CU Autres participations | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 388 506.00 | | | 388 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 403.00 | | | 101 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | 569 393.00 | | | 569 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
EA Autres dettes | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 760.00 | | | 741 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 367.00 | | | 172 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 104.00 | | 24 026.00 | 395 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 572.00 | 395 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 572.00 | 356 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 636.00 | | 24 016.00 | 355 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 881.00 | | 11.00 | 31 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 601.00 | 29 155.00 | 12 189.00 | 249 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 015.00 | 29 155.00 | 12 189.00 | 245 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 029.00 | 98 029.00 | | 98 029.00 |
UX Autres créances clients | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 167.00 | 171 167.00 | | 171 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ST Autres comptes | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
YT Sous‐traitance | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 876.00 | | | 49 876.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 845.00 | | | 213 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |