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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 331.00 | 26 179.00 | 8 152.00 | 34 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 248.00 | 33 446.00 | 8 802.00 | 42 248.00 |
BT Marchandises | 1 094 507.00 | 3 300.00 | 1 091 207.00 | 1 094 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 938.00 | | 2 493 938.00 | 2 493 938.00 |
BZ Autres créances | 394 663.00 | | 394 663.00 | 394 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 1 654 267.00 | | 1 654 267.00 | 1 654 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648 595.00 | 3 300.00 | 5 645 295.00 | 5 648 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 690 842.00 | 36 746.00 | 5 654 096.00 | 5 690 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 1 500.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 291 690.00 | 21 709.00 | | 291 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 302 149.00 | 284 230.00 | | 1 302 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 589.00 | 517 440.00 | | 1 819 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188.00 | 1 255.00 | | 2 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 905.00 | 3 129 783.00 | | 793 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 720.00 | 395 047.00 | | 738 720.00 |
EA Autres dettes | 2 299 414.00 | 1 207 549.00 | | 2 299 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 834 508.00 | 4 735 414.00 | | 3 834 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 096.00 | 5 252 854.00 | | 5 654 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 508.00 | 4 735 414.00 | | 3 834 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 484.00 | | 9 764.00 | 32 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 567.00 | | 9 764.00 | 24 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 829.00 | 4 616.00 | | 28 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 562.00 | 4 616.00 | | 21 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 905.00 | 793 905.00 | | 793 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 227.00 | 429 227.00 | | 429 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299 414.00 | 2 299 414.00 | | 2 299 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 938.00 | 2 493 938.00 | | 2 493 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 381 460.00 | 381 460.00 | | 381 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 895 851.00 | 2 895 851.00 | | 2 895 851.00 |
VW T.V.A. | 224 571.00 | 224 571.00 | | 224 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 508.00 | 3 834 508.00 | | 3 834 508.00 |