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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238 760.00 | 230 320.00 | 8 440.00 | 238 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 777.00 | 237 126.00 | 8 651.00 | 245 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
072 Créances – Autres | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
110 Total général Actif | 252 413.00 | 237 126.00 | 15 287.00 | 252 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497.00 | | | 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 238 760.00 | | | 238 760.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5.00 | | | 5.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 806.00 | | | 6 806.00 |