| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 509.00 | 24 686.00 | 33 823.00 | 58 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 363.00 | | 277 363.00 | 277 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 336 177.00 | 24 961.00 | 311 216.00 | 336 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 533.00 | 2 726.00 | 137 807.00 | 140 533.00 |
BZ Autres créances | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CF Disponibilités | 369 941.00 | | 369 941.00 | 369 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 169.00 | 2 726.00 | 619 443.00 | 622 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 346.00 | 27 687.00 | 930 659.00 | 958 346.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 821 804.00 | 1 121 482.00 | | 821 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 714.00 | 121 749.00 | | -6 714.00 |
DL TOTAL (I) | 823 890.00 | 1 252 031.00 | | 823 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 3 134.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 21 147.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 650.00 | 83 141.00 | | 30 650.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 3 744.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 769.00 | 111 166.00 | | 106 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 659.00 | 1 363 196.00 | | 930 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 769.00 | 110 231.00 | | 106 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 822 692.00 | | 822 692.00 | 822 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 692.00 | | 822 692.00 | 822 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 373.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 153.00 | 2 228.00 | | 87 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 946.00 | 60 800.00 | | 121 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 084.00 | 60 800.00 | | 126 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 1 170.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 434.00 | 37 227.00 | | 210 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 558.00 | 38 397.00 | | 210 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 475.00 | 22 404.00 | | -84 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 34 214.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 968.00 | 930 428.00 | | 1 035 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 681.00 | 808 679.00 | | 1 042 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 714.00 | 121 749.00 | | -6 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 092.00 | 4 998.00 | | 6 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 800.00 | | | 361 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 016.00 | 58 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 756.00 | 58 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 275.00 | | | 150 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 265.00 | | | 210 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 910.00 | 30 373.00 | 91 321.00 | 85 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 635.00 | 30 373.00 | 91 321.00 | 85 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 363.00 | | 277 363.00 | 277 363.00 |
UX Autres créances clients | 137 807.00 | 137 807.00 | | 137 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 881.00 | 235 518.00 | 277 363.00 | 512 881.00 |
VW T.V.A. | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 827.00 | 6 984.00 | | 4 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 382.00 | 11 072.00 | | 12 382.00 |
ST Autres comptes | 53 335.00 | 70 925.00 | | 53 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 487.00 | 14 412.00 | | 3 487.00 |
YT Sous‐traitance | 477 500.00 | 57 387.00 | | 477 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 390.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | 8 374.00 | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 620.00 | 110 193.00 | | 202 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 280.00 | 40 264.00 | | 56 280.00 |
ZE Dividendes | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 704.00 | 153 796.00 | | 546 704.00 |