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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
BF Prêts | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 994.00 | 15 339.00 | 58 655.00 | 73 994.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 377.00 | 15 339.00 | 60 038.00 | 75 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DH Report à nouveau | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
DL TOTAL (I) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 994.00 | | | 73 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
VB T. V. A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 1 010.00 | 48 006.00 | 49 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280.00 | | | 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297.00 | | | 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 686.00 | | | 2 686.00 |