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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | 204 312.00 | 201 506.00 | 2 806.00 | 204 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 312.00 | 201 506.00 | 2 806.00 | 204 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 946 778.00 | | 946 778.00 | 946 778.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 778.00 | | 946 778.00 | 946 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 090.00 | 201 506.00 | 949 584.00 | 1 151 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 14 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -481 927.00 | -21 565 205.00 | | -481 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 928 709.00 | -5 316 722.00 | | -1 928 709.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 410 636.00 | -11 927 563.00 | | -1 410 636.00 |
DP Provisions pour risques | 1 730 000.00 | 5 555 623.00 | | 1 730 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730 000.00 | 5 555 623.00 | | 1 730 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754.00 | 7 297 681.00 | | 2 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 368.00 | 5 277.00 | | 315 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 887.00 | 95 857.00 | | 70 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 210.00 | 684 212.00 | | 241 210.00 |
EA Autres dettes | | 1 416 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 220.00 | 9 499 028.00 | | 630 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 584.00 | 3 127 088.00 | | 949 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 274 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 119 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 138 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 369 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 067.00 | 52 159.00 | | 198 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 478 679.00 | 1 714 497.00 | | 2 478 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 668 755.00 | 8 289.00 | | 1 668 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345 501.00 | 1 774 944.00 | | 4 345 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 886.00 | 21 374.00 | | 26 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877 529.00 | 1 664 099.00 | | 2 877 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 751 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904 415.00 | 3 436 901.00 | | 2 904 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441 086.00 | -1 661 956.00 | | 1 441 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 182.00 | 13 402 982.00 | | 8 339 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 891.00 | 18 719 704.00 | | 10 267 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 928 709.00 | -5 316 722.00 | | -1 928 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 842.00 | | 1 422 052.00 | 4 938 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 986.00 | 204 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156 582.00 | 204 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 028 030.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 621 012.00 | | 1 407 018.00 | 4 621 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 263.00 | | 15 034.00 | 207 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 718 981.00 | 156 477.00 | 4 875 459.00 | 4 718 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 149.00 | 194.00 | 110 343.00 | 110 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 608 832.00 | 156 283.00 | 4 765 115.00 | 4 608 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 201 506.00 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 364.00 | | 54 364.00 | 54 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 555 623.00 | | 3 825 623.00 | 5 555 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 201 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 609 986.00 | 201 506.00 | 3 879 986.00 | 5 609 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825 623.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
UP Prêts | 204 312.00 | | 204 312.00 | 204 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VC Groupe et associés | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VI Groupe et associés | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784 567.00 | 784 567.00 | | 784 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 090.00 | 946 778.00 | 204 312.00 | 1 151 090.00 |
VW T.V.A. | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 220.00 | 630 220.00 | | 630 220.00 |