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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 794.00 | 95 816.00 | 11 978.00 | 107 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 866.00 | 101 824.00 | 15 042.00 | 116 866.00 |
BT Marchandises | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 571.00 | | 247 571.00 | 247 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 437.00 | 101 824.00 | 262 613.00 | 364 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 151 911.00 | 151 911.00 | | 151 911.00 |
DH Report à nouveau | -21 914.00 | 34 783.00 | | -21 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 089.00 | -56 697.00 | | 32 089.00 |
DL TOTAL (I) | 170 473.00 | 138 384.00 | | 170 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 23 757.00 | | 20 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | 35 966.00 | | 24 154.00 |
EA Autres dettes | 47 218.00 | 8 651.00 | | 47 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 141.00 | 68 701.00 | | 92 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 613.00 | 207 085.00 | | 262 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 141.00 | 68 701.00 | | 92 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 213.00 | | 807 213.00 | 807 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 213.00 | | 807 213.00 | 807 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 262.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 227.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 227.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | -227.00 | | -844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 711.00 | 510 479.00 | | 807 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 622.00 | 567 176.00 | | 775 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 089.00 | -56 697.00 | | 32 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 866.00 | | | 116 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 562.00 | 12 262.00 | | 89 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 688.00 | 12 262.00 | | 87 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 75 144.00 | 75 144.00 | | 75 144.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 428.00 | 93 364.00 | 3 064.00 | 96 428.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 141.00 | 92 141.00 | | 92 141.00 |