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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 609 316.00 | 16 963 748.00 | 1 645 568.00 | 18 609 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
BF Prêts | 2 166 038.00 | | 2 166 038.00 | 2 166 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 781 329.00 | 16 969 723.00 | 3 811 606.00 | 20 781 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 524.00 | | 804 524.00 | 804 524.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CF Disponibilités | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 716.00 | | 2 004 716.00 | 2 004 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 786 046.00 | 16 969 723.00 | 5 816 323.00 | 22 786 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 047 515.00 | 3 997 087.00 | | 4 047 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 015.00 | 4 034 587.00 | | 4 085 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 403 722.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 449 739.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 115.00 | 1 271 905.00 | | 1 065 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 779.00 | 52 997.00 | | 52 779.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 1 516.00 | | 1 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 563.00 | 602 059.00 | | 602 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 308.00 | 3 781 939.00 | | 1 731 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 816 323.00 | 7 816 526.00 | | 5 816 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 724 017.00 | | 7 724 017.00 | 7 724 017.00 |
FG Production vendue services | 296 194.00 | | 296 194.00 | 296 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 020 212.00 | | 8 020 212.00 | 8 020 212.00 |
FQ Autres produits | | | 160 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 892 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 286 550.00 | 8 021 733.00 | | 8 286 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 035.00 | 4 024 647.00 | | 4 239 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 047 515.00 | 3 997 087.00 | | 4 047 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 956 284.00 | | 2 820 533.00 | 21 956 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 995 488.00 | 2 166 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 995 488.00 | 20 781 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 615 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 615 291.00 | | | 18 615 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 993.00 | | 2 820 533.00 | 3 340 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 983 676.00 | 986 047.00 | | 15 983 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983 676.00 | 986 047.00 | | 15 983 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 115.00 | 1 065 115.00 | | 1 065 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 563.00 | 602 563.00 | | 602 563.00 |
UP Prêts | 2 166 038.00 | 1 251 843.00 | 914 195.00 | 2 166 038.00 |
UX Autres créances clients | 804 524.00 | 804 524.00 | | 804 524.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 722.00 | | | 1 403 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 744.00 | 2 057 549.00 | 914 195.00 | 2 971 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 308.00 | 1 731 308.00 | | 1 731 308.00 |