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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 044.00 | 26 023.00 | 4 021.00 | 30 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 551.00 | 87 287.00 | 103 264.00 | 190 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 503.00 | 116 377.00 | 159 126.00 | 275 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 136.00 | 4 615.00 | 252 520.00 | 257 136.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 228.00 | 4 615.00 | 397 612.00 | 402 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 732.00 | 120 992.00 | 556 739.00 | 677 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 784.00 | 182 925.00 | | 172 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 057.00 | 48 858.00 | | 85 057.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 272 058.00 | 242 784.00 | | 272 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 112.00 | 70 375.00 | | 113 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 161.00 | 7 325.00 | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 921.00 | 108 551.00 | | 100 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 888.00 | 51 751.00 | | 62 888.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 3 669.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 680.00 | 241 673.00 | | 284 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 739.00 | 484 457.00 | | 556 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 141.00 | 199 519.00 | | 208 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 577.00 | | 55 290.00 | 246 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 363.00 | 275 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 023.00 | 220 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 490.00 | | 51 130.00 | 195 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | 4 160.00 | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 157.00 | 17 664.00 | 6 443.00 | 105 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 090.00 | 17 664.00 | 6 443.00 | 102 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 942.00 | 725.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 162.00 | 3 694.00 | 1 706.00 | 12 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 162.00 | 3 694.00 | 1 706.00 | 12 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 162.00 | 8 637.00 | 2 432.00 | 12 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 694.00 | 1 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 942.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
UX Autres créances clients | 248 898.00 | 248 898.00 | | 248 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VB T. V. A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 287.00 | 31 748.00 | 84 131.00 | 108 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 627.00 | 273 166.00 | 461.00 | 273 627.00 |
VW T.V.A. | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 680.00 | 208 141.00 | 84 131.00 | 284 680.00 |