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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 804.00 | 73 147.00 | 181 656.00 | 254 804.00 |
BN En cours de production de biens | 49 709.00 | | 49 709.00 | 49 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 404.00 | | 76 404.00 | 76 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 215 409.00 | | 215 409.00 | 215 409.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 213.00 | | 345 213.00 | 345 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 016.00 | 73 147.00 | 526 869.00 | 600 016.00 |
CU Autres participations | 237 333.00 | 55 677.00 | 181 656.00 | 237 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 848.00 | 472 848.00 | | 472 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 996.00 | 41 547.00 | | 44 996.00 |
DG Autres réserves | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 103.00 | 3 449.00 | | -108 103.00 |
DL TOTAL (I) | 475 355.00 | 583 458.00 | | 475 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 199.00 | 39 420.00 | | 16 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 702.00 | | 34 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649.00 | 361.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 514.00 | 74 482.00 | | 51 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 869.00 | 657 940.00 | | 526 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 514.00 | 74 482.00 | | 51 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 596.00 | 128 615.00 | | 75 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 699.00 | 125 166.00 | | 183 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 103.00 | 3 449.00 | | -108 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 804.00 | | | 254 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 333.00 | | | 237 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 55 677.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 55 677.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 677.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 857.00 | 215 857.00 | | 215 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |