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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AN Terrains | 21 334.00 | 641.00 | 20 692.00 | 21 334.00 |
AP Constructions | 40 660.00 | 5.00 | 40 654.00 | 40 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 482.00 | 137 624.00 | 87 858.00 | 225 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 282.00 | 9 820.00 | 8 462.00 | 18 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 900.00 | 148 232.00 | 167 667.00 | 315 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BT Marchandises | 510 116.00 | 24 496.00 | 485 620.00 | 510 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 381.00 | | 51 381.00 | 51 381.00 |
BZ Autres créances | 172 933.00 | | 172 933.00 | 172 933.00 |
CF Disponibilités | 287 324.00 | | 287 324.00 | 287 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 918.00 | 24 496.00 | 1 005 422.00 | 1 029 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 819.00 | 172 728.00 | 1 173 090.00 | 1 345 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DG Autres réserves | 751 542.00 | | | 751 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 937 459.00 | | | 937 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 104.00 | | | 94 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 090.00 | | | 1 173 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 868.00 | | 89 656.00 | 235 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 624.00 | 315 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 624.00 | 305 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 727.00 | | 89 656.00 | 225 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 315.00 | 17 542.00 | 9 624.00 | 140 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 174.00 | 17 542.00 | 9 624.00 | 140 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 813.00 | 1 682.00 | | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 813.00 | 1 682.00 | | 22 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 813.00 | 1 682.00 | | 22 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 332.00 | 108 332.00 | | 108 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VI Groupe et associés | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 263.00 | 88 263.00 | | 88 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 249.00 | 230 249.00 | 10 000.00 | 240 249.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
ST Autres comptes | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YT Sous‐traitance | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 731.00 | | | 202 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 534.00 | | | 262 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |