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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 592.00 | 32 959.00 | 4 633.00 | 37 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 246.00 | 14 552.00 | 2 694.00 | 17 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 065.00 | 15 116.00 | 24 949.00 | 40 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 905.00 | 62 628.00 | 52 276.00 | 114 905.00 |
BT Marchandises | 291 662.00 | | 291 662.00 | 291 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 171.00 | | 290 171.00 | 290 171.00 |
BZ Autres créances | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
CF Disponibilités | 342 482.00 | | 342 482.00 | 342 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 773.00 | | 1 055 773.00 | 1 055 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 678.00 | 62 628.00 | 1 108 050.00 | 1 170 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 210.00 | 42 210.00 | | 42 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
DG Autres réserves | 265 338.00 | 214 347.00 | | 265 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 155.00 | 67 990.00 | | 89 155.00 |
DL TOTAL (I) | 570 283.00 | 498 128.00 | | 570 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 822.00 | 150 744.00 | | 125 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 494.00 | 27 568.00 | | 79 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 304.00 | 261 368.00 | | 250 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 156.00 | 46 877.00 | | 50 156.00 |
EA Autres dettes | 30 033.00 | 32 887.00 | | 30 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 766.00 | 519 445.00 | | 537 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 050.00 | 1 017 573.00 | | 1 108 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 650.00 | | 28 254.00 | 86 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 650.00 | | 28 254.00 | 66 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 346.00 | 3 281.00 | | 59 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 346.00 | 3 281.00 | | 59 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 290 171.00 | 290 171.00 | | 290 171.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VC Groupe et associés | 114 707.00 | 114 707.00 | | 114 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 822.00 | 30 326.00 | 95 495.00 | 125 822.00 |
VI Groupe et associés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 627.00 | 421 627.00 | | 421 627.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 766.00 | 442 270.00 | 95 495.00 | 537 766.00 |