| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 585.00 | 2 549.00 | 8 035.00 | 10 585.00 |
AH Fonds commercial | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 777.00 | 3 557.00 | 6 220.00 | 9 777.00 |
AP Constructions | 564 585.00 | 316 349.00 | 248 236.00 | 564 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 534.00 | 225 927.00 | 45 607.00 | 271 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 987.00 | 139 105.00 | 97 882.00 | 236 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 487.00 | 687 487.00 | 551 000.00 | 1 238 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BT Marchandises | 67 580.00 | | 67 580.00 | 67 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
BZ Autres créances | 225 527.00 | | 225 527.00 | 225 527.00 |
CF Disponibilités | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 850.00 | 687 487.00 | 994 363.00 | 1 681 850.00 |
CU Autres participations | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 346.00 | 153 346.00 | | 153 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
DG Autres réserves | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
DH Report à nouveau | | -69 998.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 160.00 | 136 329.00 | | 23 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 881.00 | 5 031.00 | | 3 881.00 |
DL TOTAL (I) | 317 217.00 | 295 207.00 | | 317 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 782.00 | 431 475.00 | | 390 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | 33 189.00 | | 12 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 637.00 | 87 817.00 | | 95 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 631.00 | 91 680.00 | | 88 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 795.00 | | |
EA Autres dettes | 16 092.00 | 17 616.00 | | 16 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 493.00 | 86 440.00 | | 73 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 146.00 | 754 597.00 | | 677 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 363.00 | 1 049 804.00 | | 994 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 193.00 | 449 602.00 | | 441 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 051.00 | 2 704.00 | | 15 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
FD Production vendue biens | 666 005.00 | | 666 005.00 | 666 005.00 |
FG Production vendue services | 830 398.00 | | 830 398.00 | 830 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 025.00 | | 1 578 025.00 | 1 578 025.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 381.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 5 592.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 684.00 | 7 709.00 | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 1 001.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 985.00 | 8 710.00 | | 42 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 207.00 | 2 970.00 | | 16 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 349.00 | 2 970.00 | | 18 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 636.00 | 5 740.00 | | 24 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 153.00 | 1 524 821.00 | | 1 738 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 993.00 | 1 388 492.00 | | 1 714 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 160.00 | 136 329.00 | | 23 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 585.00 | 22 052.00 | | 32 585.00 |