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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 1 655 311.00 | 1 303 249.00 | 352 061.00 | 1 655 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 824.00 | 1 338 557.00 | 372 267.00 | 1 710 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BZ Autres créances | 1 763 946.00 | | 1 763 946.00 | 1 763 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 888.00 | | 1 783 888.00 | 1 783 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 712.00 | 1 338 557.00 | 2 156 155.00 | 3 494 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 779 498.00 | 720 390.00 | | 779 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 130.00 | 59 108.00 | | 153 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 628.00 | 980 498.00 | | 1 133 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 132.00 | 578 533.00 | | 522 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 354.00 | 395 184.00 | | 231 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 41 646.00 | | 29 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 642.00 | 58 186.00 | | 63 642.00 |
EA Autres dettes | 175 489.00 | 55 917.00 | | 175 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 527.00 | 1 129 467.00 | | 1 022 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 155.00 | 2 109 965.00 | | 2 156 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 694.00 | 376 820.00 | | 413 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 501.00 | 12 988.00 | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 327.00 | | 320 327.00 | 320 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 327.00 | | 320 327.00 | 320 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 041.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 152 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 023.00 | 15 187.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 370.00 | 11 802.00 | | 48 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 463.00 | 379 848.00 | | 500 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 333.00 | 320 740.00 | | 347 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 130.00 | 59 108.00 | | 153 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 824.00 | | | 1 720 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 710 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 118.00 | | | 1 709 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 705.00 | 67 852.00 | | 1 270 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 705.00 | 67 852.00 | | 1 270 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 489.00 | 175 489.00 | | 175 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 802.00 | 1 761 802.00 | | 1 761 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 631.00 | 130 152.00 | 377 478.00 | 507 631.00 |
VI Groupe et associés | 186 354.00 | | 186 354.00 | 186 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 474.00 | 1 771 474.00 | | 1 771 474.00 |
VW T.V.A. | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 527.00 | 413 694.00 | 563 833.00 | 1 022 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 231.00 | 9 869.00 | | 11 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | 1 400.00 | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 7 696.00 | 8 339.00 | | 7 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | 8 816.00 | | 11 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 684.00 | 10 326.00 | | 11 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 467.00 | 70 061.00 | | 65 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | 2 518.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 198.00 | 18 555.00 | | 22 198.00 |