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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 400.00 | 43 683.00 | 44 717.00 | 88 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 924.00 | 99 655.00 | 16 268.00 | 115 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 633.00 | 144 659.00 | 84 972.00 | 229 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BN En cours de production de biens | 205 192.00 | | 205 192.00 | 205 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 924.00 | | 350 924.00 | 350 924.00 |
BZ Autres créances | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CF Disponibilités | 956 093.00 | | 956 093.00 | 956 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 698.00 | | 1 560 698.00 | 1 560 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 331.00 | 144 660.00 | 1 645 670.00 | 1 790 331.00 |
CU Autres participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 855 278.00 | | | 855 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 197.00 | | | 207 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 226.00 | | | 1 131 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 212.00 | | | 58 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 140.00 | | | 245 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 444.00 | | | 514 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 670.00 | | | 1 645 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 919.00 | | | 448 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 264.00 | | 11 369.00 | 218 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 960.00 | | 11 365.00 | 192 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 4.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 030.00 | 22 630.00 | | 122 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 708.00 | 22 630.00 | | 120 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 141.00 | 245 141.00 | | 245 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 806.00 | 41 806.00 | | 41 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 350 924.00 | 350 924.00 | | 350 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 387.00 | 5 075.00 | 7 312.00 | 12 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 858.00 | 393 442.00 | 1 416.00 | 394 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 232.00 | 448 920.00 | 7 312.00 | 456 232.00 |