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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AP Constructions | 928 205.00 | 608 297.00 | 319 908.00 | 928 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 470.00 | 613 784.00 | 998 686.00 | 1 612 470.00 |
BZ Autres créances | 403 062.00 | | 403 062.00 | 403 062.00 |
CF Disponibilités | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 648.00 | | 423 648.00 | 423 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 118.00 | 613 784.00 | 1 422 334.00 | 2 036 118.00 |
CU Autres participations | 592 678.00 | | 592 678.00 | 592 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 600.00 | 377 600.00 | | 377 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
DG Autres réserves | 921 323.00 | 866 222.00 | | 921 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 789.00 | 55 101.00 | | 54 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 760.00 | 1 338 971.00 | | 1 393 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | 46 849.00 | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 9 288.00 | | 14 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396.00 | 5 591.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 574.00 | 65 158.00 | | 28 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 334.00 | 1 404 129.00 | | 1 422 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 574.00 | 56 536.00 | | 28 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | 21 428.00 | | 19 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 543.00 | 139 068.00 | | 139 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 754.00 | 83 967.00 | | 84 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 789.00 | 55 101.00 | | 54 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 470.00 | | | 1 612 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 792.00 | | | 1 019 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 678.00 | | | 592 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 369.00 | 43 415.00 | | 570 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 369.00 | 43 415.00 | | 570 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |