| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 064.00 | 5 825.00 | 9 238.00 | 15 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 066.00 | 5 825.00 | 9 240.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 407.00 | 5 380.00 | 21 027.00 | 26 407.00 |
BZ Autres créances | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CF Disponibilités | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 734.00 | 5 380.00 | 171 354.00 | 176 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 800.00 | 11 205.00 | 180 595.00 | 191 800.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 907.00 | 120 912.00 | | 167 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 895.00 | 46 994.00 | | -25 895.00 |
DL TOTAL (I) | 150 811.00 | 176 707.00 | | 150 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 9 191.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 767.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 779.00 | 15 675.00 | | 6 779.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 783.00 | 29 936.00 | | 29 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 595.00 | 206 643.00 | | 180 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 783.00 | 29 936.00 | | 29 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 664.00 | | 10 402.00 | 4 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | | 10 400.00 | 4 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664.00 | 1 161.00 | | 4 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664.00 | 1 161.00 | | 4 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 811.00 | 4 255.00 | 4 556.00 | 8 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 784.00 | 25 228.00 | 4 556.00 | 29 784.00 |