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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 12 666.00 | 5 069.00 | 7 597.00 | 12 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 663.00 | 88 599.00 | 7 064.00 | 95 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 518.00 | 116 108.00 | 80 410.00 | 196 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 561.00 | 209 776.00 | 163 785.00 | 373 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 526.00 | 1 437.00 | 261 089.00 | 262 526.00 |
BZ Autres créances | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
CF Disponibilités | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 590.00 | 1 437.00 | 405 153.00 | 406 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 151.00 | 211 212.00 | 568 938.00 | 780 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 228 708.00 | | | 228 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 324 870.00 | | | 324 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 938.00 | | | 568 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FD Production vendue biens | 909 331.00 | 1.00 | 909 331.00 | 909 331.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | 1.00 | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 831.00 | 1.00 | 922 831.00 | 922 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 272.00 | | | 927 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 677.00 | | | 868 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 595.00 | | | 58 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 266.00 | | 27 881.00 | 368 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 586.00 | 373 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 586.00 | 304 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 552.00 | | 27 881.00 | 299 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 835.00 | 19 835.00 | | 19 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 260 113.00 | 260 113.00 | | 260 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 151.00 | 337 054.00 | 97.00 | 337 151.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 068.00 | 244 068.00 | | 244 068.00 |