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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 366.00 | 10 681.00 | 685.00 | 11 366.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 58 221.00 | 41 779.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 569.00 | 110 527.00 | 3 042.00 | 113 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 19 811.00 | 4 108.00 | 23 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 904.00 | 199 240.00 | 62 664.00 | 261 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 984.00 | | 381 984.00 | 381 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 967.00 | | 649 967.00 | 649 967.00 |
BZ Autres créances | 580 955.00 | | 580 955.00 | 580 955.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 421.00 | 1.00 | 698 421.00 | 698 421.00 |
CF Disponibilités | 641 249.00 | | 641 249.00 | 641 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 437.00 | | 2 963 437.00 | 2 963 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 341.00 | 199 240.00 | 3 026 101.00 | 3 225 341.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 246 985.00 | | | 2 246 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 338.00 | | | 2 336 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 403.00 | | | 585 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | | | 91 922.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 763.00 | | | 689 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 101.00 | | | 3 026 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 763.00 | | | 689 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 818.00 | 1 323 419.00 | 1 403 237.00 | 79 818.00 |
FG Production vendue services | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 175.00 | 1 323 419.00 | 1 411 595.00 | 88 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219 326.00 | | | -219 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 202.00 | | | 1 436 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 849.00 | | | 1 390 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 154.00 | | 2 750.00 | 259 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 748.00 | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 486.00 | | 2 002.00 | 235 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 876.00 | 13 364.00 | | 185 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 5 200.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 395.00 | 8 164.00 | | 180 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 403.00 | 585 403.00 | | 585 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 649 967.00 | 649 967.00 | | 649 967.00 |
VB T. V. A. | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 443.00 | 323 443.00 | | 323 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 783.00 | 1 241 783.00 | 13 000.00 | 1 254 783.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 763.00 | 689 763.00 | | 689 763.00 |