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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 182 015.00 | | 182 015.00 | 182 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 257.00 | 100 132.00 | 39 125.00 | 139 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 288.00 | 115 463.00 | 227 826.00 | 343 288.00 |
BT Marchandises | 1 425 478.00 | 10 523.00 | 1 414 955.00 | 1 425 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 158.00 | | 22 158.00 | 22 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 231.00 | 10 523.00 | 1 538 708.00 | 1 549 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 519.00 | 125 986.00 | 1 766 534.00 | 1 892 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 102 200.00 | 1 008 725.00 | | 1 102 200.00 |
DH Report à nouveau | | 43 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 967.00 | 49 535.00 | | 58 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 555.00 | 1 110 587.00 | | 1 169 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 361.00 | 57 623.00 | | 351 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 101.00 | 65 830.00 | | 45 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 315 293.00 | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 542.00 | 34 189.00 | | 113 542.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | 30 384.00 | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 979.00 | 503 469.00 | | 596 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 534.00 | 1 614 056.00 | | 1 766 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 979.00 | 499 214.00 | | 346 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 877.00 | 389.00 | | 69 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 888.00 | | 4 400.00 | 338 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 359.00 | | | 185 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 893.00 | | 4 350.00 | 146 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | 50.00 | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 081.00 | 1 381.00 | | 114 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 737.00 | 1 381.00 | | 110 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 747.00 | 10 523.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 747.00 | 10 523.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 747.00 | 10 523.00 | 5 747.00 | 5 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 523.00 | 5 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
UX Autres créances clients | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 588.00 | 29 588.00 | 250 000.00 | 279 588.00 |
VI Groupe et associés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 777.00 | 46 777.00 | | 46 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 089.00 | 112 403.00 | 6 686.00 | 119 089.00 |
VW T.V.A. | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 979.00 | 346 979.00 | 250 000.00 | 596 979.00 |