| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 531.00 | 6 946.00 | 1 584.00 | 8 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 13 464.00 | 20 113.00 | 33 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 652.00 | 20 411.00 | 23 241.00 | 43 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 039.00 | 20 411.00 | 177 628.00 | 198 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 567.00 | 109 053.00 | | 109 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 985.00 | 514.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | 139 937.00 | 117 951.00 | | 139 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 17 305.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 31 796.00 | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 1 266.00 | | 13 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 692.00 | 70 109.00 | | 37 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 628.00 | 188 061.00 | | 177 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 692.00 | 70 109.00 | | 37 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 495.00 | | 436 495.00 | 436 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 495.00 | | 436 495.00 | 436 495.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 1 204.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 1 204.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -1 204.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 763.00 | 385 444.00 | | 441 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 777.00 | 384 930.00 | | 419 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 985.00 | 514.00 | | 21 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 249.00 | | 20 397.00 | 29 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 994.00 | 43 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | 42 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 706.00 | | 20 397.00 | 27 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 313.00 | 2 751.00 | 1 653.00 | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 2 751.00 | 1 653.00 | 19 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 790.00 | 122 790.00 | | 122 790.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 843.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 821.00 | 3 925.00 | | 6 821.00 |
ST Autres comptes | 38 809.00 | 32 977.00 | | 38 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 781.00 | 4 624.00 | | 4 781.00 |
YT Sous‐traitance | 114 873.00 | 133 145.00 | | 114 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 010.00 | 2 843.00 | | 3 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 617.00 | 75 177.00 | | 87 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 500.00 | 32 055.00 | | 29 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 284.00 | 174 671.00 | | 165 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |