| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AP Constructions | 928 280.00 | 629 135.00 | 299 144.00 | 928 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 615.00 | 726 314.00 | 224 302.00 | 950 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 034.00 | 46 276.00 | 1 757.00 | 48 034.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 572.00 | 1 409 289.00 | 531 283.00 | 1 940 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
BZ Autres créances | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 671.00 | 1 409 289.00 | 728 382.00 | 2 137 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 736.00 | 164 948.00 | | 172 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 779.00 | 7 788.00 | | 138 779.00 |
DL TOTAL (I) | 320 315.00 | 181 536.00 | | 320 315.00 |
DP Provisions pour risques | 13 463.00 | 1 389.00 | | 13 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 463.00 | 1 389.00 | | 13 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 868.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 404.00 | 82 636.00 | | 139 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 213.00 | 142 885.00 | | 107 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 684.00 | 2 803.00 | | 86 684.00 |
EA Autres dettes | 55 903.00 | 2 460.00 | | 55 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 604.00 | 500 657.00 | | 394 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 382.00 | 683 582.00 | | 728 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 419 786.00 | | 2 419 786.00 | 2 419 786.00 |
FG Production vendue services | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 786.00 | | 2 491 786.00 | 2 491 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 518 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 247.00 | 1 806.00 | | 50 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 138.00 | 2 094 941.00 | | 2 573 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 359.00 | 2 087 153.00 | | 2 434 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 779.00 | 7 788.00 | | 138 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 886.00 | | 158 567.00 | 1 838 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 881.00 | 1 940 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 881.00 | 1 932 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 243.00 | | 158 567.00 | 1 831 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 761.00 | 93 670.00 | 54 142.00 | 1 369 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 197.00 | 93 670.00 | 54 142.00 | 1 362 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 389.00 | 12 074.00 | | 1 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
6T Sur comptes clients | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | 12 074.00 | 4 300.00 | 5 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 074.00 | 4 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 347.00 | 73 347.00 | | 73 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 684.00 | 86 684.00 | | 86 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
VB T. V. A. | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VP Divers | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 956.00 | 148 956.00 | | 148 956.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 214.00 | 389 214.00 | | 389 214.00 |