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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 142.00 | | 320 142.00 | 320 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 413.00 | 150 955.00 | 34 457.00 | 185 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 687.00 | 172 525.00 | 408 161.00 | 580 687.00 |
BZ Autres créances | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 161.00 | | 133 161.00 | 133 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 848.00 | 172 525.00 | 541 323.00 | 713 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 448.00 | | | 406 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
DH Report à nouveau | -88 184.00 | | | -88 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 284.00 | | | 176 284.00 |
DL TOTAL (I) | 508 830.00 | | | 508 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 323.00 | | | 541 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 156.00 | | 22 531.00 | 558 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 142.00 | | | 320 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 451.00 | | 22 531.00 | 184 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 167.00 | 4 357.00 | | 168 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 167.00 | 4 357.00 | | 168 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
VB T. V. A. | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VP Divers | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 916.00 | 20 355.00 | 53 561.00 | 73 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
ST Autres comptes | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |