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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 161.00 | 26 389.00 | 40 772.00 | 67 161.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 756.00 | 59 359.00 | 9 397.00 | 68 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 593.00 | 35 613.00 | 16 980.00 | 52 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 715.00 | 121 361.00 | 70 354.00 | 191 715.00 |
BN En cours de production de biens | 72 316.00 | | 72 316.00 | 72 316.00 |
BZ Autres créances | 218 610.00 | 350.00 | 218 260.00 | 218 610.00 |
CF Disponibilités | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 045.00 | 350.00 | 342 695.00 | 343 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 760.00 | 121 711.00 | 413 049.00 | 534 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 90 280.00 | 141 899.00 | | 90 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 984.00 | -36 618.00 | | -127 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DL TOTAL (I) | 78 653.00 | 204 280.00 | | 78 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 606.00 | 34 776.00 | | 85 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 96 998.00 | | 107 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 697.00 | 52 354.00 | | 82 697.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 4 584.00 | | 11 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 397.00 | 200 115.00 | | 334 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 049.00 | 404 396.00 | | 413 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 092.00 | | 60 330.00 | 134 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 191 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 122 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 840.00 | | 41 321.00 | 25 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 954.00 | | 18 995.00 | 105 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 298.00 | | 14.00 | 2 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 963.00 | 9 302.00 | 950.00 | 96 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 201.00 | 2 780.00 | | 13 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 762.00 | 6 522.00 | 950.00 | 83 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 606.00 | 68 352.00 | 17 253.00 | 85 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 470.00 | 233 410.00 | 60.00 | 233 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 635.00 | 270 382.00 | 17 253.00 | 287 635.00 |