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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 393.00 | 27 784.00 | 13 609.00 | 41 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 19 085.00 | 2 266.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 771.00 | 46 869.00 | 19 902.00 | 66 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 121.00 | 165 245.00 | 892 876.00 | 1 058 121.00 |
BZ Autres créances | 355 488.00 | | 355 488.00 | 355 488.00 |
CF Disponibilités | 412 527.00 | | 412 527.00 | 412 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 242.00 | 165 245.00 | 1 664 997.00 | 1 830 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 013.00 | 212 114.00 | 1 684 899.00 | 1 897 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
DH Report à nouveau | 125 793.00 | 123 162.00 | | 125 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 392.00 | 2 632.00 | | -24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 152 528.00 | 176 920.00 | | 152 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 413.00 | 956 103.00 | | 997 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 441.00 | 208 144.00 | | 293 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 516.00 | 197 273.00 | | 241 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 370.00 | 1 361 519.00 | | 1 532 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 899.00 | 1 538 439.00 | | 1 684 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 387.00 | 6 348.00 | | 40 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 387.00 | 6 348.00 | | 40 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 165 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 165 245.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 165 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 997 413.00 | 997 413.00 | | 997 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 441.00 | 293 441.00 | | 293 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 516.00 | 241 516.00 | | 241 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417 715.00 | 1 417 715.00 | | 1 417 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 742.00 | 1 417 715.00 | 4 027.00 | 1 421 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 370.00 | 1 532 370.00 | | 1 532 370.00 |