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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 863.00 | 233 832.00 | 12 031.00 | 245 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 807.00 | 182 825.00 | 57 981.00 | 240 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 882.00 | 420 324.00 | 70 558.00 | 490 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BN En cours de production de biens | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 806.00 | 129 399.00 | 603 407.00 | 732 806.00 |
BZ Autres créances | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CF Disponibilités | 1 929 078.00 | | 1 929 078.00 | 1 929 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741 346.00 | 129 399.00 | 2 611 946.00 | 2 741 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 229.00 | 549 723.00 | 2 682 505.00 | 3 232 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 658 333.00 | 1 636 017.00 | | 1 658 333.00 |
DH Report à nouveau | -45 541.00 | -45 541.00 | | -45 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 160.00 | 22 316.00 | | 307 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 878.00 | 1 654 717.00 | | 1 961 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 782.00 | 120 573.00 | | 237 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 237.00 | 247 110.00 | | 481 237.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 627.00 | 370 147.00 | | 720 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 505.00 | 2 024 864.00 | | 2 682 505.00 |