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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 056.00 | 379.00 | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 237.00 | | 64 237.00 | 64 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 133.00 | 1 444 728.00 | 235 405.00 | 1 680 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 842.00 | 1 339 548.00 | 638 294.00 | 1 977 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 847 345.00 | 2 789 332.00 | 1 058 014.00 | 3 847 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
BT Marchandises | 15 213 473.00 | 687 497.00 | 14 525 976.00 | 15 213 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 840.00 | 28 079.00 | 758 761.00 | 786 840.00 |
BZ Autres créances | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
CF Disponibilités | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 428 496.00 | 715 575.00 | 15 712 921.00 | 16 428 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 275 842.00 | 3 504 907.00 | 16 770 935.00 | 20 275 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 5 308 055.00 | 6 488 848.00 | | 5 308 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 287.00 | -580 793.00 | | 1 229 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 163 836.00 | 3 983 532.00 | | 4 163 836.00 |
DL TOTAL (I) | 10 975 928.00 | 10 166 337.00 | | 10 975 928.00 |
DP Provisions pour risques | 208 881.00 | 269 686.00 | | 208 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 881.00 | 269 686.00 | | 208 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 323.00 | 2 297 169.00 | | 1 738 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 298.00 | 2 332 182.00 | | 2 296 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 019.00 | 891 466.00 | | 1 149 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 962.00 | 275 434.00 | | 368 962.00 |
EA Autres dettes | 33 341.00 | 32 755.00 | | 33 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 943.00 | 5 829 006.00 | | 5 585 943.00 |
ED (V) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 770 935.00 | 16 265 211.00 | | 16 770 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 877 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 877 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 399 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 682 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 914 276.00 | |
GE Autres charges | | | 31 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 163 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 906 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 855 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 307.00 | 4 115 476.00 | | 180 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 307.00 | -4 115 323.00 | | -180 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 431.00 | 336 190.00 | | 445 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 201.00 | 24 103 170.00 | | 24 070 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 840 913.00 | 24 683 963.00 | | 22 840 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 287.00 | -580 793.00 | | 1 229 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 179.00 | | 325 149.00 | 3 565 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 89 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 983.00 | 3 847 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 733.00 | 3 657 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 672.00 | | | 99 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 404.00 | | 324 303.00 | 3 376 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 102.00 | | 846.00 | 89 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566 258.00 | 223 074.00 | | 2 566 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 195.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 397.00 | 222 879.00 | | 2 561 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 983 532.00 | 180 303.00 | | 3 983 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 686.00 | | 60 805.00 | 269 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 321.00 | 687 497.00 | 56 321.00 | 56 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 725.00 | 3 706.00 | 4 352.00 | 28 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 046.00 | 691 202.00 | 60 673.00 | 85 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338 264.00 | 871 505.00 | 121 478.00 | 4 338 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 202.00 | 121 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 019.00 | 1 149 019.00 | | 1 149 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 962.00 | 368 962.00 | | 368 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
UX Autres créances clients | 786 840.00 | 786 840.00 | | 786 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 810.00 | 494 810.00 | | 494 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 513.00 | 291 733.00 | 901 838.00 | 1 243 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 298.00 | 2 296 298.00 | | 2 296 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 917.00 | | | 195 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 557.00 | 936 858.00 | 89 699.00 | 1 026 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 943.00 | 4 634 163.00 | 901 838.00 | 5 585 943.00 |