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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 139.00 | 6 707.00 | 2 432.00 | 9 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 941.00 | 7 294.00 | 9 647.00 | 16 941.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 121.00 | 19 306.00 | 1 815.00 | 21 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 977.00 | 53 199.00 | 132 778.00 | 185 977.00 |
BT Marchandises | 465 004.00 | | 465 004.00 | 465 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 400.00 | 3 178.00 | 169 222.00 | 172 400.00 |
BZ Autres créances | 208 578.00 | 72 419.00 | 136 159.00 | 208 578.00 |
CF Disponibilités | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 581.00 | 75 596.00 | 819 985.00 | 895 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 558.00 | 128 795.00 | 952 762.00 | 1 081 558.00 |
CU Autres participations | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 5 000.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 52 681.00 | 49 733.00 | | 52 681.00 |
DH Report à nouveau | | -13 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 19 544.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 152 624.00 | 152 481.00 | | 152 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 023.00 | 125 601.00 | | 111 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 893.00 | 117 580.00 | | 18 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 612.00 | 405 043.00 | | 480 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 005.00 | 108 340.00 | | 186 005.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 138.00 | 756 563.00 | | 800 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 762.00 | 909 044.00 | | 952 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 139.00 | 677 374.00 | | 740 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 344.00 | 16 863.00 | | 26 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 977.00 | | 3 455.00 | 185 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 41 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 600.00 | 178 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 43 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 941.00 | | | 84 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 013.00 | | 3 295.00 | 41 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 884.00 | | 160.00 | 50 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 199.00 | 8 755.00 | 600.00 | 53 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 707.00 | 1 828.00 | | 6 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 294.00 | 4 994.00 | | 7 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 198.00 | 1 933.00 | 600.00 | 39 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 248.00 | 371 248.00 | | 371 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
UX Autres créances clients | 223 764.00 | 223 764.00 | | 223 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 011.00 | 25 298.00 | 34 712.00 | 60 011.00 |
VI Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 732.00 | 367 633.00 | 21 100.00 | 388 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 774.00 | 589 062.00 | 34 712.00 | 623 774.00 |