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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 826.00 | 13 060.00 | 2 765.00 | 15 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 789.00 | 107 705.00 | 19 084.00 | 126 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 978.00 | 123 204.00 | 69 774.00 | 192 978.00 |
BT Marchandises | 1 072 725.00 | | 1 072 725.00 | 1 072 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
CF Disponibilités | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 811.00 | | 1 409 811.00 | 1 409 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 790.00 | 123 204.00 | 1 479 585.00 | 1 602 790.00 |
CU Autres participations | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 007.00 | | | 188 007.00 |
DL TOTAL (I) | 903 172.00 | | | 903 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 095.00 | | | 253 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
EA Autres dettes | 128 905.00 | | | 128 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 414.00 | | | 576 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 585.00 | | | 1 479 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 418.00 | | | 374 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 968.00 | | 32 593.00 | 194 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 583.00 | 192 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 583.00 | 142 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 604.00 | | 32 593.00 | 144 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 208.00 | 10 041.00 | 2 045.00 | 115 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 769.00 | 10 041.00 | 2 045.00 | 112 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 285.00 | 49 285.00 | | 49 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 905.00 | 128 905.00 | | 128 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VC Groupe et associés | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 400.00 | 50 404.00 | 201 996.00 | 252 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 323.00 | 176 823.00 | 1 500.00 | 178 323.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 714.00 | 287 718.00 | 201 996.00 | 489 714.00 |