| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 10 760.00 | 1 147.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 406.00 | 48 952.00 | 34 454.00 | 83 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 809.00 | 74 179.00 | 40 630.00 | 114 809.00 |
BT Marchandises | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | 2 042.00 | 44 397.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 157 013.00 | | 157 013.00 | 157 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 119.00 | 2 042.00 | 288 077.00 | 290 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 928.00 | 76 220.00 | 328 708.00 | 404 928.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DG Autres réserves | 252 443.00 | 244 043.00 | | 252 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 260.00 | 28 401.00 | | 25 260.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 290 320.00 | 285 059.00 | | 290 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 720.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 377.00 | 43 995.00 | | 30 377.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 388.00 | 46 805.00 | | 38 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 708.00 | 331 864.00 | | 328 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 388.00 | 46 805.00 | | 38 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 065.00 | | 389 065.00 | 389 065.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 369.00 | | 390 369.00 | 390 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 1 459.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 1 459.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | -1 459.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 5 154.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 853.00 | 432 692.00 | | 393 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 593.00 | 404 292.00 | | 368 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 260.00 | 28 401.00 | | 25 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 657.00 | | 1 152.00 | 113 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 163.00 | | 1 149.00 | 94 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 027.00 | | 3.00 | 5 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 885.00 | 24 294.00 | | 49 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 10 595.00 | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 013.00 | 13 699.00 | | 46 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 2 042.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |