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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 130.00 | 120 484.00 | 4 647.00 | 125 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 633.00 | 109 597.00 | 2 036.00 | 111 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 194.00 | 230 080.00 | 75 113.00 | 305 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 561.00 | | 83 561.00 | 83 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 703.00 | | 337 703.00 | 337 703.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CF Disponibilités | 1 145 007.00 | | 1 145 007.00 | 1 145 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 098.00 | | 1 611 098.00 | 1 611 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 291.00 | 230 080.00 | 1 686 211.00 | 1 916 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 200 617.00 | 1 164 422.00 | | 1 200 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 587.00 | 36 195.00 | | 84 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 003.00 | 1 209 417.00 | | 1 294 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 127.00 | 207 751.00 | | 187 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 874.00 | 167 920.00 | | 202 874.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 208.00 | 375 672.00 | | 392 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 211.00 | 1 585 089.00 | | 1 686 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 998 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 998 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 992.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | 992.00 | | 7 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 7 192.00 | | 24 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 184.00 | 1 670 771.00 | | 2 047 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 597.00 | 1 634 576.00 | | 1 962 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 587.00 | 36 195.00 | | 84 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 012.00 | 12 176.00 | 19 108.00 | 237 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | 12 176.00 | 19 108.00 | 237 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 873.00 | 202 873.00 | | 202 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 068.00 | 382 529.00 | 4 539.00 | 387 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 207.00 | 392 207.00 | | 392 207.00 |