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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 822.00 | 14 471.00 | 4 351.00 | 18 822.00 |
AH Fonds commercial | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AN Terrains | 149 638.00 | 149 638.00 | | 149 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 917.00 | 528 858.00 | 227 059.00 | 755 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 809.00 | 763 258.00 | 573 550.00 | 1 336 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 540.00 | 1 462 001.00 | 839 538.00 | 2 301 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 226.00 | 5 050.00 | 2 145 175.00 | 2 150 226.00 |
BZ Autres créances | 203 472.00 | | 203 472.00 | 203 472.00 |
CF Disponibilités | 1 542 698.00 | | 1 542 698.00 | 1 542 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 079.00 | 5 050.00 | 4 078 028.00 | 4 083 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 384 619.00 | 1 467 052.00 | 4 917 567.00 | 6 384 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 575 441.00 | 667 095.00 | | 575 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 053.00 | -91 654.00 | | 238 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 680.00 | 17 160.00 | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 954 495.00 | 720 922.00 | | 954 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 663.00 | 2 295 273.00 | | 1 919 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 110 032.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 763.00 | 834 619.00 | | 1 178 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 801.00 | 579 177.00 | | 776 801.00 |
EA Autres dettes | 84 494.00 | 362 365.00 | | 84 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 963 071.00 | 4 181 467.00 | | 3 963 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 567.00 | 4 902 390.00 | | 4 917 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 981.00 | 4 181 467.00 | | 2 608 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
FD Production vendue biens | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
FG Production vendue services | 9 620 305.00 | | 9 620 305.00 | 9 620 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 645.00 | | 9 690 645.00 | 9 690 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 833 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 955.00 | 58 192.00 | | 107 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 955.00 | 58 192.00 | | 107 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 043.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 197.00 | 19 472.00 | | 42 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 243.00 | 20 516.00 | | 42 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 712.00 | 37 677.00 | | 65 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 538.00 | -300.00 | | 61 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 859 722.00 | 8 232 033.00 | | 9 859 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 621 668.00 | 8 323 687.00 | | 9 621 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 053.00 | -91 654.00 | | 238 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 233 912.00 | | 208 067.00 | 2 233 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 439.00 | 2 301 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 439.00 | 2 242 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 354.00 | | 733.00 | 43 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 470.00 | | 207 334.00 | 2 175 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 347.00 | 274 535.00 | 99 881.00 | 1 287 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 055.00 | 2 190.00 | | 18 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 292.00 | 272 345.00 | 99 881.00 | 1 269 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 763.00 | 1 178 763.00 | | 1 178 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 466.00 | 85 466.00 | | 85 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 671.00 | 2 143 671.00 | | 2 143 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 177 577.00 | 177 577.00 | | 177 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 663.00 | 565 573.00 | 1 354 090.00 | 1 919 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 626.00 | | | 185 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 235.00 | | | 561 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 691.00 | 2 380 366.00 | 14 325.00 | 2 394 691.00 |
VW T.V.A. | 412 892.00 | 412 892.00 | | 412 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 071.00 | 2 608 981.00 | 1 354 090.00 | 3 963 071.00 |