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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 849.00 | 12 713.00 | 136.00 | 12 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 052.00 | 63 676.00 | 1 375.00 | 65 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 697.00 | 100 731.00 | 120 966.00 | 221 697.00 |
BT Marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 232.00 | 100 731.00 | 195 501.00 | 296 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 575.00 | 125 143.00 | | 96 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 768.00 | 8 948.00 | | 67 768.00 |
DL TOTAL (I) | 173 143.00 | 142 891.00 | | 173 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 13 542.00 | | 12 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 326.00 | 14 796.00 | | 10 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 357.00 | 28 338.00 | | 22 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 501.00 | 171 229.00 | | 195 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 357.00 | 28 338.00 | | 22 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 1 679.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 534.00 | 149 749.00 | | 224 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 766.00 | 140 801.00 | | 156 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 768.00 | 8 948.00 | | 67 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 750.00 | 982.00 | | 99 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 408.00 | 982.00 | | 75 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 843.00 | 18 388.00 | 4 455.00 | 22 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |