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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 241.00 | 187.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 895.00 | 4 845.00 | 2 050.00 | 6 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 715.00 | 22 904.00 | 10 811.00 | 33 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 640.00 | 42 057.00 | 32 583.00 | 74 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BT Marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 844.00 | 2 845.00 | 821 999.00 | 824 844.00 |
BZ Autres créances | 112 717.00 | | 112 717.00 | 112 717.00 |
CF Disponibilités | 737 509.00 | | 737 509.00 | 737 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 161.00 | 2 845.00 | 1 695 315.00 | 1 698 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 800.00 | 44 902.00 | 1 727 898.00 | 1 772 800.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 191 129.00 | 161 026.00 | | 191 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 083.00 | 130 104.00 | | 232 083.00 |
DL TOTAL (I) | 456 652.00 | 324 569.00 | | 456 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 138.00 | 485 446.00 | | 153 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 274.00 | 961 540.00 | | 864 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 726.00 | 142 702.00 | | 163 726.00 |
EA Autres dettes | 90 107.00 | 15 685.00 | | 90 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 246.00 | 1 783 021.00 | | 1 271 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 898.00 | 2 107 590.00 | | 1 727 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 246.00 | 1 755 373.00 | | 1 271 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 242 956.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 546 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 789 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 419.00 | 5 799.00 | | 2 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | 5 799.00 | | 2 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | 5 799.00 | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 042.00 | 50 954.00 | | 85 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 945.00 | 3 469 168.00 | | 4 802 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 862.00 | 3 339 065.00 | | 4 570 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 083.00 | 130 104.00 | | 232 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 141.00 | | 3 523.00 | 235 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 222.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 025.00 | 74 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 40 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 778.00 | | 205.00 | 11 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | | 3 148.00 | 40 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 031.00 | | 170.00 | 174 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 763.00 | 6 096.00 | 2 803.00 | 38 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 678.00 | 564.00 | | 4 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 019.00 | 5 533.00 | 2 803.00 | 25 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 274.00 | 864 274.00 | | 864 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
UX Autres créances clients | 824 844.00 | 824 844.00 | | 824 844.00 |
VP Divers | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 726.00 | 163 726.00 | | 163 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 491.00 | 945 178.00 | 11 314.00 | 956 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 245.00 | 1 271 245.00 | | 1 271 245.00 |