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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 292.00 | 49 292.00 | | 49 292.00 |
AH Fonds commercial | 6 456 813.00 | 375 797.00 | 6 081 016.00 | 6 456 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 985.00 | | 166 985.00 | 166 985.00 |
AN Terrains | 71 983.00 | 53 132.00 | 18 851.00 | 71 983.00 |
AP Constructions | 587 266.00 | 397 141.00 | 190 124.00 | 587 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 766.00 | 1 012 698.00 | 194 068.00 | 1 206 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 441.00 | | 507 441.00 | 507 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 474.00 | 1 888 060.00 | 8 900 415.00 | 10 788 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 892.00 | | 546 892.00 | 546 892.00 |
BZ Autres créances | 9 118 919.00 | | 9 118 919.00 | 9 118 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 068 487.00 | | 2 068 487.00 | 2 068 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 849.00 | | 12 352 849.00 | 12 352 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 141 323.00 | 1 888 060.00 | 21 253 264.00 | 23 141 323.00 |
CU Autres participations | 1 719 765.00 | | 1 719 765.00 | 1 719 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 475 500.00 | 7 475 500.00 | | 7 475 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 292.00 | 76 945.00 | | 105 292.00 |
DG Autres réserves | 919 357.00 | 717 158.00 | | 919 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 600.00 | 566 943.00 | | 520 600.00 |
DK Provisions réglementées | 6 491.00 | 54 222.00 | | 6 491.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 240.00 | 8 890 768.00 | | 9 027 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 103.00 | 99 738.00 | | 77 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 103.00 | 99 738.00 | | 77 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 407.00 | 926 158.00 | | 737 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 976.00 | 245 952.00 | | 223 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 497.00 | 717 800.00 | | 642 497.00 |
EA Autres dettes | 10 544 221.00 | 11 992 790.00 | | 10 544 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 148 920.00 | 13 883 520.00 | | 12 148 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 253 264.00 | 22 874 026.00 | | 21 253 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 602 703.00 | 13 146 112.00 | | 11 602 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 200 495.00 | | 6 200 495.00 | 6 200 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 200 495.00 | | 6 200 495.00 | 6 200 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 526 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 751 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 003 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 187.00 | 2 331.00 | | 26 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 660.00 | 13 700.00 | | 9 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 790.00 | 33 831.00 | | 77 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 637.00 | 49 862.00 | | 113 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 278.00 | 7 856.00 | | 67 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 5 116.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 877.00 | 138 348.00 | | 11 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 316.00 | 151 319.00 | | 79 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 321.00 | -101 458.00 | | 34 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 782.00 | 40 411.00 | | 13 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 390.00 | 195 959.00 | | 146 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 774 773.00 | 7 029 637.00 | | 6 774 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 173.00 | 6 462 694.00 | | 6 254 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 600.00 | 566 943.00 | | 520 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 750.00 | 11 750.00 | | 22 750.00 |