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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 1 980.00 | 1 206.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 779.00 | 41 711.00 | 19 068.00 | 60 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 558.00 | 43 691.00 | 229 867.00 | 273 558.00 |
BT Marchandises | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BZ Autres créances | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CF Disponibilités | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 621.00 | | 104 621.00 | 104 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 179.00 | 43 691.00 | 334 488.00 | 378 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
DH Report à nouveau | 5 772.00 | -49 868.00 | | 5 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127.00 | 55 641.00 | | -127.00 |
DL TOTAL (I) | 89 572.00 | 89 700.00 | | 89 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 411.00 | 100 115.00 | | 74 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 169.00 | 56 002.00 | | 55 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | 40 677.00 | | 27 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 322.00 | 23 943.00 | | 19 322.00 |
EA Autres dettes | 68 471.00 | 123 787.00 | | 68 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 916.00 | 347 524.00 | | 244 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 488.00 | 437 223.00 | | 334 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 398.00 | 273 570.00 | | 192 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 264.00 | | 3 294.00 | 270 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 765.00 | | 3 200.00 | 60 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | 94.00 | 14 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 124.00 | 8 566.00 | | 35 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 8 566.00 | | 35 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 169.00 | 55 169.00 | | 55 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 411.00 | 21 893.00 | 52 518.00 | 74 411.00 |
VI Groupe et associés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VW T.V.A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 916.00 | 192 398.00 | 52 518.00 | 244 916.00 |