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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 250.00 | | 626 250.00 | 626 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 222.00 | 8 972.00 | 626 250.00 | 635 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BZ Autres créances | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CF Disponibilités | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 083.00 | 8 972.00 | 752 111.00 | 761 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 625 900.00 | | | 625 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DL TOTAL (I) | 644 953.00 | | | 644 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 111.00 | | | 752 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 102.00 | | 1 120.00 | 634 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 130.00 | | 1 120.00 | 625 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 250.00 | | | 626 250.00 |
UX Autres créances clients | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 290.00 | 3 240.00 | 729 050.00 | 732 290.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 157.00 | 68 157.00 | | 107 157.00 |