| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 572.00 | 9 631.00 | 941.00 | 10 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 663.00 | 10 950.00 | 10 713.00 | 21 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 689.00 | 100 392.00 | 41 297.00 | 141 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 573.00 | 120 973.00 | 113 601.00 | 234 573.00 |
BT Marchandises | 158 498.00 | 24 945.00 | 133 553.00 | 158 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 216.00 | 29 553.00 | 880 663.00 | 910 216.00 |
BZ Autres créances | 122 944.00 | | 122 944.00 | 122 944.00 |
CF Disponibilités | 512 227.00 | | 512 227.00 | 512 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 728.00 | 54 498.00 | 1 670 230.00 | 1 724 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 302.00 | 175 471.00 | 1 783 831.00 | 1 959 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 586 035.00 | 647 178.00 | | 586 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 185.00 | 338 857.00 | | 169 185.00 |
DL TOTAL (I) | 821 220.00 | 1 052 035.00 | | 821 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | 3 726.00 | | 19 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | 181 953.00 | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 239.00 | 230 912.00 | | 673 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | 202 820.00 | | 175 922.00 |
EA Autres dettes | 89 320.00 | 37 746.00 | | 89 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 611.00 | 657 158.00 | | 962 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 831.00 | 1 709 193.00 | | 1 783 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 139.00 | 657 158.00 | | 943 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 998.00 | 1 421 357.00 | 3 577 355.00 | 2 155 998.00 |
FG Production vendue services | 56 019.00 | 27 036.00 | 83 054.00 | 56 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 017.00 | 1 448 393.00 | 3 660 410.00 | 2 212 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 072.00 | 4 200.00 | | 9 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 4 200.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 90.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 482.00 | 4 110.00 | | 1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 494.00 | 114 899.00 | | 41 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 790.00 | 3 522 516.00 | | 3 728 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 605.00 | 3 183 659.00 | | 3 559 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 185.00 | 338 857.00 | | 169 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 073.00 | | 37 000.00 | 205 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 60 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 234 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | 1 375.00 | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 726.00 | | 35 625.00 | 127 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 129.00 | 12 844.00 | | 108 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 197.00 | 434.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 932.00 | 12 410.00 | | 98 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
6T Sur comptes clients | 13 112.00 | 16 970.00 | 528.00 | 13 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 057.00 | 16 970.00 | 528.00 | 38 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 057.00 | 16 970.00 | 528.00 | 38 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 970.00 | 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 239.00 | 673 239.00 | | 673 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 874 725.00 | 874 725.00 | | 874 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VI Groupe et associés | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 320.00 | 71 320.00 | | 71 320.00 |
VP Divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 270.00 | 1 057 270.00 | | 1 057 270.00 |
VW T.V.A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 954.00 | 938 482.00 | 19 472.00 | 957 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 111.00 | 10 264.00 | | 16 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 156.00 | 17 070.00 | | 18 156.00 |
ST Autres comptes | 287 455.00 | 163 049.00 | | 287 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 467.00 | 61 822.00 | | 62 467.00 |
YT Sous‐traitance | 30 769.00 | 3 545.00 | | 30 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 72 639.00 | 1 704.00 | | 72 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | 10 452.00 | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 852.00 | 20 716.00 | | 19 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 411.00 | 658 362.00 | | 662 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 221.00 | 99 069.00 | | 476 221.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 485.00 | 247 189.00 | | 471 485.00 |