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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AP Constructions | 2 907.00 | 2 650.00 | 257.00 | 2 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 754.00 | 8 523.00 | 2 231.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 152.00 | 12 663.00 | 2 488.00 | 15 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 713.00 | | 150 713.00 | 150 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 864.00 | 12 663.00 | 153 201.00 | 165 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
DL TOTAL (I) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 201.00 | | | 153 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 602.00 | | 1 550.00 | 18 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 15 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 889.00 | | 1 550.00 | 12 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 662.00 | 2 001.00 | | 10 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | 2 001.00 | | 9 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UX Autres créances clients | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VB T. V. A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 131.00 | | | -6 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
YT Sous‐traitance | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 323.00 | | | 103 323.00 |