| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 10 968.00 | 972.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 688.00 | 12 271.00 | 16 417.00 | 28 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 251.00 | 8 505.00 | 189 746.00 | 198 251.00 |
BZ Autres créances | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 724.00 | 8 505.00 | 195 219.00 | 203 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 412.00 | 20 776.00 | 211 636.00 | 232 412.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
DH Report à nouveau | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DL TOTAL (I) | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 352.00 | | | 157 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 063.00 | | 422 063.00 | 422 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 063.00 | | 422 063.00 | 422 063.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 620.00 | | | -18 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 159.00 | | | 422 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 027.00 | | | 414 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 105.00 | | 583.00 | 28 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 357.00 | | 583.00 | 11 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 474.00 | 797.00 | | 11 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 171.00 | 797.00 | | 10 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
UX Autres créances clients | 188 079.00 | | | 188 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 724.00 | 193 552.00 | 10 172.00 | 203 724.00 |
VW T.V.A. | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
ST Autres comptes | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 692.00 | | | 77 692.00 |
YT Sous‐traitance | 221 573.00 | | | 221 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 445.00 | | | 260 445.00 |